公告日期：2025-07-04

债券代码：2380044.IB/184706.SH 债券简称：23 高新债 01/23 高新 02
湖州莫干山高新集团有限公司关于调整 2023 年第 一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券募集资金用途明细的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、事项背景及具体调整情况

湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2022 年 4 月 18 日取得《国家发展改革委关于湖州莫干
山高新集团有限公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕99 号），获准发行不超 24 亿元县城新型城镇化建设专项企业债券，所筹资金用途如下：

单位：亿元

募集资金投向 拟使用募集资金金额

地信小镇地理信息产业中心建设工程 4

地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期） 5

地信小镇地理信息科技园建设项目（一期） 6

补充营运资金 9

发行人于 2023 年 2 月 28 日发行 2023 年第一期湖州莫干山
高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”），募集资金 8 亿元，募集资金用途如下：

单位：亿元

募集资金投向 拟使用募集资金金额

地信小镇地理信息产业中心建设工程 2

地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期） 3

补充营运资金 3

截至 2025 年 4 月末，本期债券募集资金使用情况具体如下：
单位：亿元

募集资金投向 约定金额 已使用金额 待使用额度注

地信小镇地理信息产业中心建设工程 2.00 0.59 1.40

地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期） 3.00 3.00 0.00

补充营运资金 3.00 2.98 0.00

注：因涉及发行费用，发行人实收募集资金小于发行规模，故约定金额-已使用额度略大于待使用额度。

截至 2025 年 4 月末，本期债券有募集资金约 1.40 亿元留待
使用。经发行人梳理本期债券募投项目最新建设进度和工程款项支付情况，并摸排后续资金需求，募投项目地信小镇地理信息产业中心建设工程由于实际施工工程量小于设计工程量，后续资金需求小于募集资金余额 1.40 亿元。

鉴于本期债券注册通知书项下其余募投项目，即地信小镇地理信息科技园建设项目（一期）、地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期）尚有资金缺口。为了提高募集资金利用效率，发行人本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和不影响本期债券持有人利益的前提下，发行人将原定用于地信小镇地理信息产业中心建设工程的募集资金约 1.40 亿元，调整为：0.33亿元用于地信小镇地理信息科技园建设项目（一期），1.07 亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期）。本期债券剩余募集资金具体投向变更前后对比如下：

单位：亿元

项目 剩余待使用募集资金 调整后拟使用募集资金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。