公告日期：2025-06-27

债券简称：23 高新债 01/23 高新 02 债券代码：2380044.IB/184706.SH
2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券

2024 年度债权代理事务报告

发行人

湖州莫干山高新集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对前述材料的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、 本次债券基本情况
发行人名称 湖州莫干山高新集团有限公司

债券全称 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新
型城镇化建设专项企业债券

债券简称 银行间债券市场：23 高新债 01；

上海证券交易所：23 高新 02

债券代码 银行间债券市场：2380044.IB；

上海证券交易所：184706.SH

债券期限 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。同时设置本金提前偿
还条款,在债券存续期的第 3，4，5，6，7 个计息年
度末分别按照 20%，20%，20%，20%，20%的比例
偿还债券本金

发行规模 8 亿元人民币

债券余额 8 亿元人民币

担保情况 无担保
最新信用评级 评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新评级时间：2024 年 6 月 27 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2024 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城
镇化建设专项企业债券募集说明书》，23 高新债 01 募集资金 8 亿元
人民币，其中 2 亿元用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，3 亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期），3 亿元用于补充
公司营运资金。截至 2025 年 4 月末，23 高新债 01 募集资金专项账
户余额 1.54 亿元。

（二）本息兑付情况

2024 年度，发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了 23
高新债 01 当年应付利息，不存在应付利息未付的情况。

2024 年度，23 高新债 01 尚未至本金兑付日。

（三）选择权行使情况

2024 年度，23 高新债 01 尚未至行权日。

（四）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告等相关信息。
三、2024 年度发行人偿债能力

发行人 2024 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，该会计师事务所出具了容诚审字[2025]310Z0191 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的 2024 年度财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目 2024年末 2023年末

资产总计 10,748,830.57 10,224,602.57

其中：流动资产 7,419,273.35 7,157,970.41

其中：存货 ……
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