公告日期：2025-06-26

证券代码：184706 证券简称：23高新02

关于适用简化程序召开湖州莫干山高新集团有限公司公司
债券2025年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
湖州莫干山高新集团有限公司公司债券持有人

湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”），于2023年3月6日起息，目前存续中。为提高募集资金使用效率，强化募集资金管理，根据《2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券持有人会议规则》等有关规定和约定，湖州莫干山高新集团有限公司公司债券于2025年6月19日召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：湖州莫干山高新集团有限公司

（二）证券代码：184706/2380044

（三）证券简称：23高新02/23高新债01

（四）基本情况：本期债券起息日为2023年3月6日，期限为7年期，设本金提前偿还条款，同时附债券存续期的第五年末
发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为8亿元，募集资金中2亿元用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，3亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期），3亿元用于补充公司营运资金。截至本公告日，本期债券余额为8亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：湖州莫干山高新集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年6月18日

（四）召开时间： 2025年6月19日 至 2025年6月25日

（五）投票表决期间：2025年6月19日 至 2025年6月25日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于持有人会议召开公告之日起5个交易日内（即2025年6月25日（含）前）以电子邮件或者邮寄方式回复债权代理人（详见下文国信证券联系方式）。电子邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以债权代理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意债权代理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，于债权登记日收市时在中央国债登记结算有限公司/中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议。2.发行人。3.债权代理人代表。4.见证律师。5.发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于调整“2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券”募集资金用途明细的议案。

截至2025年4月末，本期债券尚余募集资金约1.40亿元留待使用。经发行人梳理本期债券募投项目最新建设进度和工程款项支付情况，并摸排后续资金需求，募投项目地信小镇地理信息产业中心建设工程由于实际施工工程量小于设计工程量，后续资金需求小于募集资金当前余额1.40亿元。

鉴于本期债券注册通知书项下其余募投项目，即地信小镇地理信息科技园建设项目（一期）、地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期）尚有资金缺口。为了提高募集资金利用效
率，发行人本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和不影响本期债券持有人利益的前提下，拟申请将原定用于地信小镇地理信息产业中心建设工程的募集资金约1.40亿
元，调整为：0.33亿元用于地信小镇地理信息科技园建设项目（一期），1.07亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目
（一期）。

本期债券募集资金用途明细调整后，本次债券批文项下已
发行债券募集资金整体用途仍然未超出发改企业债券〔2022〕99号注册文件中关于募集资金用途的约定范畴，仍然符合《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》等发行审核指引。
本期债券募集资金用途明细调整，预计不会对发行人偿债能力以及投资者权益保护产生重大不利影响。

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经浙江苏杭律师事务所见证，浙江苏杭律师事务所认为本次持有人会议的召集……
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