公告日期：2024-06-26

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

主承销商

市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22虞资债 01”）、2022 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 虞资债 02”）和 2023 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)（以下简称“23 虞资债 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债
券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：22 虞资债 01

上海证券交易所：22 上虞 01

发行人名称 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

债券期限 7 年；附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。

发行规模 11 亿元

债券存量 11 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023-6-27

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2022 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债
券(第二期)

债券简称 银行间债券市场：22 虞资债 02

上海证券交易所：22 上虞 02

发行人名称 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

7 年；设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第
债券期限 3,4,5,6,7 个计息年度末分别偿还剩余债券每百元本金值的
20%；附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023-6-27

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定。

债券全称 2023 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债
券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：23 虞资债 01

上海证券交易所：23 上虞 01

发行人名称 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

7 年；设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第
债券期限 3,4,5,6,7 个计息年度末分别偿还剩余债券每百元本金值的
20%；附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资……
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