公告日期：2025-06-30

债券简称：23 长荡湖绿债 01 债券代码：2380040.IB
债券简称：G23 长荡 1 债券代码：184704.SH
2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商：南京证券股份有限公司

（住所：南京市江东中路 389 号）

2025 年 6 月

重要提示

本报告的内容及信息源于江苏长荡湖旅游控股有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏长荡湖旅游控股有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向南京证券提供的其他材料。南京证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为南京证券所做的承诺或声明。在任何情况下，未经南京证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、债券基本要素

（一）债券代码：184704.SH（上交所），2380040.IB（银行间）

（二）债券简称：G23 长荡 1（上交所），23 长荡湖绿债 01（银行间）

（三）债券名称：2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券

（四）起息日：2023 年 3 月 3 日

（五）到期日：2030 年 3 月 3 日

（六）发行规模：2.00 亿元

（七）债券余额：2.00 亿元

（八）票面利率：4.99%

（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3 年至第 7 年，发行人分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（十）上市或转让的交易场所：上海证券交易所、银行间债券市场

（十一）投资者适当性安排：面向专业机构投资者

（十二）报告期内付息兑付情况：发行人已于 2024 年 3 月 4 日（2024 年 3
月 3 日为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）完成了自 2023 年 3 月 3 日至
2024 年 3 月 2 日期间的利息支付。

（十三）特殊条款：本期债券设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3
年至第 7 年，发行人分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

二、2024 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额不超过 2 亿元，其中，1
亿元用于江苏金坛长荡湖水生态综合治理改造项目，1 亿元用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，与募集说明书约定一致。

（二）本息兑付情况

发行人已于 2024 年 3 月 4 日（2024 年 3 月 3 日为非交易日，顺延至其后的
第 1 个交易日）按时完成了自 2023 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 2 日期间的利息支
付，不存在应付未付的情况。

（三）信息披露情况

2024 年 度 ， 发 行 人 与 本 期 债券 相关 的 信息均 于中 国债 券 信息网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，披
露情况如下：

编号 日期 文件名称 披露网站

1 2024 年 2 月 26 日 2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公 中国债券信息网和
司绿色债券 2024 年付息公告 上海证券交易所

2 2024 年 4 月 15 日 江苏长荡湖旅游控股有限公司……
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