公告日期：2024-08-30

湖北夷陵经济发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、期间费用较高的风险

2024 年 1-6 月，发行人期间费用总和为 12,216.44 万元，占营业收入的比例为 8.98%。
公司费用主要为管理费用和财务费用，期间费用占公司营业收入的比重较高，过高的费用收入占比对发行人的盈利能力可能会产生一定负面影响。

2、其他权益工具投资规模较大及减值的风险

截至 2024 年 6 月末，发行人其他权益工具投资的账面价值为 101,115.61 万元，占发
行人总资产的 3.03%。发行人其他权益工具投资主要为发行人持有股权但委托夷陵区国资局进行管理的股权投资。夷陵区国资局享有托管企业的高层人事任免权、重大经营和财务政策的决定权、收益分配权。由于夷陵区国资局为托管企业的控制主体，此类企业股权计入发行人“其他权益工具投资”科目，存在其他权益工具投资规模较大的风险，同时托管企业存在因经营亏损造成发行人其他权益工具投资减值的风险。

3、负债规模和偿债压力较大的风险

截至 2024 年 6 月末，公司负债总额为 2,124,244.39 万元，整体负债规模较大；合并报
表资产负债率为 63.66%。较高的债务规模和资产负债率使公司面临较大的经营和偿债压力，可能对发行人的债务偿付能力造成一定不利影响。未来若发行人不能从资本市场或银行等金融机构持续获得融资资金，可能会加大发行人的债务偿还压力，使公司面临一定的流动性风险。

4、预付款项无法回收风险

发行人预付款项数额较大，截至 2024 年 6 月末，发行人预付款项账面 139,507.36 万
元，占总资产的比例 4.18%，且其中部分款项账龄超过 1 年。若发行人的预付款项无法顺利结转，可能为发行人带来一定的财务风险。

5、其他应收款回款风险

截至 2024 年 6 月末，公司的其他应收款账面价值为 402,214.61 万元，占总资产的比
例为 12.05%。发行人其他应收款在总资产中占比较高。虽然发行人加强了对其他应收款的管理，若未来因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，则可能给发行人带来一定程度的资金周转困难，并可能对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

6、投资活动现金流量净额为负风险

2024 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流量净额为-40,233.34 万元。发行人投资
活动产生的现金流量净额为负，主要系发行人项目建设支出较多所致。若未来发行人的投资项目回款缓慢，可能会对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 12
七、 环境信息披露义务情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整...... 29……
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