公告日期：2025-06-30

福建省港口集团有限责任公司企业债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

1、债券名称：2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
发行人名称：福建省港口集团有限责任公司

债券简称：22 闽港 01/22 闽港口债 01

发行金额：10 亿元。

债券期限：本期债券期限为 10 年。

票面利率：3.70%。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 16 日。

付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 16 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为2032年8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

担保情况：本期债券无担保。

募集资金用途：所筹资金全部用于补充运营资金。

2、债券名称：2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
发行人名称：福建省港口集团有限责任公司

债券简称：23 闽港 01/23 闽港口债 01

发行金额：8 亿元。

债券期限：本期债券期限为 10 年。

票面利率：3.93%。

调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票
面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。

起息日：本期债券的起息日为 2023 年 1 月 18 日。

付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2033 年每年的 1 月 18 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息
日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为 2033 年 1 月 18 日。在本期债券存续期内，若
投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 1 月 18 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

担保情况：本期债券无担保。

募集资金用途：所筹资金拟全部用于项目建设，其中 1 亿元用于龙运汽车站项目建设，3 亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区 8 号泊位工程项目建设，2
亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区 11 号和 12 号泊位工程，2 亿元用于厦门
港古雷港区古雷作业区南 20-22 号泊位工程。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

福建省港口集团有限责任公司已分别按照两期债券募集说明书的约定向企业债券主管部门申请债券上市或交易流通。

2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）于 2022 年 8 月 12
日完成簿记建档发行，2022 年 8 月 17 日在银行间市场上市，简称“22 闽港口债
01”，债券代码为 2280365.IB；2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所上市，简称“22
闽港 01”，证券代码为 184532.SH。

2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）于 2023 年 1 月 16
日完成簿记建档发行，2023 年 1 月 19 日在银行间市场上市，简称“23 闽港口债
01”，债券代码为 2380021.IB；2023 年……
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