公告日期：2025-06-27

债券代码：2180208.IB、152900.SH 债券简称：21 利辛债

债券代码：2380018.IB、184689.SH 债券简称：23 利辛专项 01、23 利辛 01
利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市梅山路18号）

2025 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《利辛县城乡发展建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况及债权代理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2024 年度基本情况及财务状况......7
第三章 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 9
第四章 增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析 ...... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况 ...... 13
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......16
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...... 17
第十一章 债券受托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况 ...... 18
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 19
第十三章 其他事项 ...... 20

第一章 公司债券概况及债权代理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：利辛县城乡发展建设投资集团有限公司
二、 受托管理的公司债券概况

“21 利辛债”业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕17 号文件
批准公开发行。

“23 利辛 01”业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕242 号文
件批准公开发行。

2021 年 7 月 21 日，发行人发行 6 亿元“2021 年利辛县城乡发展建设投资集
团有限公司公司债券”（债券简称“21 利辛债”）。

2023 年 2 月 24 日，发行人发行 9 亿元“2023 年利辛县城乡发展建设投资集
团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)”（债券简称“23 利辛01”）。
三、 发行人存续债券主要条款

（一）“21 利辛债”基本要素

1、债券名称：2021 年利辛县城乡发展建设投资集团有限公司公司债券（以
下简称“21 利辛债”）。

2、发行总额：不超过人民币 6 亿元。

3、债券品种的期限：本次债券为 7 年期。

4、债券利率：本次债券采用固定利率，发行利率为 4.87%，采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、计息期限：本次债券的计息期限为自 2021 年 7 月 21 日起至 2028 年 7 月
21 日止。

终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保……
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