公告日期：2024-06-28

债券代码：2380299.IB/270137.SH 债券简称：23 宿城小微债 01/23 宿城 01
债券代码：2380015.IB/184687.SH 债券简称：23 宿城小微债 02/23 宿城 02
2023 年江苏宿城国有资产经营管理有限公 司小微企业增信集合债券（品种一）、 2023 年江苏宿城国有资产经营管理有限公 司小微企业增信集合债券（品种二）2023
年度债权代理事务报告

债权代理人：华安证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号）

2024 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏宿城国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《江苏宿城国有资产经营管理有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 债券发行概况 ......3

一、发行人基本情况 ......3

二、债券名称、简称及代码 ......3

三、债券发行核准情况 ......3

四、债券发行基本情况及发行条款 ......3
第二章 债权代理人履行职责情况 ......8
第三章 发行人 2023 年经营和财务情况 ......9

一、发行人 2023 年度主营业务经营情况......9

二、发行人 2023 年度财务情况 ......10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12

一、债券募集资金使用情况 ......12

二、专项偿债账户运作情况 ......12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......13
第六章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......14
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......16

一、发行人偿债保障措施的执行情况 ......16

二、公司债券的本息偿付情况 ......16
第八章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况......17
第九章 债券持有人会议召开情况 ......18
第十章 发行人偿债能力和意愿分析 ......19
第十一章 债券跟踪评级情况 ......20
第十二章 负责处理公司债券相关事务专人的变动......21
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

一、对外担保情况 ......22

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......22

三、规范性文件规定和申请文件约定的重大事项......22

第一章 债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称 江苏宿城国有资产经营管理有限公司

中文简称 宿城国资

外文名称（如有） -

外文缩写（如有） -

法定代表人 杨鑫艳

注册地址 江苏省宿迁市宿城区丽景湾华庭 14 幢三楼 302

办公地址 江苏省宿迁市宿城区丽景湾华庭 14 幢三楼 302

办公地址的邮政编码 223801

公司网址 -

电子信箱 787491052@qq.com

二、债券名称、简称及代码

2023 年江苏宿城国有资产经营管理有限公司小微企业增信集合债券（品种
一）（以下简称“23 宿城小微债 01”，代码：2380299.IB/270137.SH），2023 年江 苏宿城国有资产经营管理有限公司小微企业增信集合债券（品种二）（以下简称 “23 宿城小微债 02”，代码：2380015.IB/184687.SH）

三、债券发行核准情况

序号 债券简称 债券代码 批文

1 23 宿城小微债 01 2380299.IB 国家发展……
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