公告日期：2024-08-30

徐州市新盛投资控股集团有限公司

2024 年 6 月财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式

徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称本公司或公司）曾用名徐州市新盛建设发
展投资有限公司，于 2019 年 3 月 1 日经工商登记更名。

公司系由徐州市人民政府授权徐州市财政局出资组建的国有独资公司，于 2007 年 3 月
21 日在江苏省徐州市工商行政管理局注册登记。注册资本：人民币肆拾亿元整，现由徐州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。公司统一社会信用代码为91320300799052396B。法定代表人：王向阳；公司注册地和地址：徐州市泉山区解放南路26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼。

2. 公司历史沿革

本公司初始注册资本为人民币 20,000.00 万元， 2010 年 2 月 25 日公司股东徐州市财
政局决定，增加注册资本人民币 60,000.00 万元，由资本公积转增注册资本，变更后注册资
本为人民币 80,000.00 万元；2013 年 1 月 10 日公司股东徐州市财政局决定，增加注册资本
人民币 120,000.00 万元，由资本公积转增注册资本，变更后注册资本为人民币 200,000.00
万元；2013 年 8 月 30 日公司股东徐州市财政局决定，公司增加注册资本人民币 200,000.00
万元，由资本公积转增注册资本，变更后注册资本为人民币 400,000.00 万元。

2014 年 12 月 23 日，公司股东徐州市财政局将所持公司股权 400,000.00 万元全部划转
给徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，并由其履行出资人职责。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

公司是徐州市属国有大型投资公司，公司经营范围包括：城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；投资管理信息咨询服务；对房地产项目、商业项目、文化项目投资；房屋、电力管网租赁。

公司主要从事主城区棚户区改造、定销房筹建、房地产开发、商业地产运营、水利基础设施的投资与建设、水环境治理和水务一体化运营、循环经济产业发展、豆奶粉、豆奶、乳品等生产销售、粮食收购仓储贸易等。

二、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本
报告期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期” 系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月
30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。
1.货币资金

项 目 期末余额 期初余额

现金 225,942.99 151,495.56

银行存款 3,418,436,906.51 3,885,273,595.50

其他货币资金 148,948,609.03 42,617,865.26

合计 3,567,611,458.53 3,928,042,956.32

2.交易性金融资产

项 目 期末余额 期初余额

结构性存款

期货 90,489.92

债务工具投资

合计 90,489.92

3.应收票据

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 13,000,000.00 14,984,280.00

商业承兑汇票

合计 13,000,000.00 ……
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