公告日期：2024-06-28

债券简称：20启东专项债/20启专债 债券代码：2080005.IB/152380.SH

债券简称：22启东债01/22启东G1 债券代码：2280462.IB/ 184619SH

债券简称：23启东债01/23启东G1 债券代码：2380006.IB/184677.SH

启东城投集团有限公司

2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

启东城投集团有限公司

主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28
层）

2024年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中金公司”）作为2020年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“20启东专项债”）、2022年启东城投集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“22启东债01”）、2023年启东城投集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“23启东债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容和信息来自于启东城投集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《启东城投集团有限公司2023年年度财务报表》（中兴华审字（2024）第021900 号）、《启东城投集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作出的承诺或声明。

第一章 债券基本情况

债券名称 2020年启东市城市建设投资开发有限 2022年启东城投集团有限公司公 2023年启东城投集团有限公司
公司社会领域产业专项债券 司债券（品种一） 公司债券（品种二）

债券简称 20启东专项债 22启东债01 23启东债01

发行总额 8.5亿元 12亿元 10亿元

债券期限 7年 7年 7年

本期债券采用固定利率形式，存续期 本期债券采用固定利率形式，存 本期债券采用固定利率形式，
债券利率 期间的票面利率为4.50% 续期期间的票面利率为3.43% 存续期期间的票面利率为
4.66%

每年付息一次，附本金分期偿付条 每年付息一次，附本金分期偿付 每年付息一次，附本金分期偿
还本付息方 款，分次还本，在债券存续期的第3- 条款，分次还本，在债券存续期 付条款，分次还本，在债券存
式 第7个计息年度，每年分别偿付发行 的第3-第7个计息年度，每年分别 续期的第3-第7个计息年度，
总额20%的本金 偿付发行总额20%的本金 每年分别偿付发行总额20%的
本金

2021年至2027年每年的1月 14 日（如 2023 年至2029年每年的 11月3日 2024年至2030年每……
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