公告日期：2023-02-02

债券简称：22 汉江国投债 03、22 汉江 03 债券代码：2280525.IB、184672.SH
中信证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司企业本部

无偿划转资产事项的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年二月

重要声明

本报告依据《2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称债权代理人、中信证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

转资产的公告》，发行人发生无偿划转资产的事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景原因及划转各方信息

为深入推进市属国有企业转型发展，优化国有资源配置，经有权机构决议，决定将公司持有的湖北汉江粮油储备有限公司股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司。

公司及襄阳粮油集团有限公司均由襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权，襄阳市人民政府国有资产监督管理委员系公司及襄阳粮油集团有限公司控股股东及实际控制人。

（二）资产无偿划转方案

资产名称 交易方式 最近一期1合并口径净资产

减少金额（万元）

湖北汉江粮油储备有限公司 无偿划转 12,209

100%的股权

合计 12,209

上述无偿划转事项将导致：

1、公司单次合并口径净资产减少 12,209 万元，占最近一期净资产的 0.16%。
本次划转事项涉及的有关公司股权变动将经过有权机构决策，确保符合法律法规和公司章程规定。

（三）无偿划转标的资产情况

资产名称 财务指标 2021年末/度金额 占合并口径相关指
（万元） 标的比例（%）

总资产 34,193.04 0.18
湖北汉江粮油储备有限公司 净资产 9,652.43 0.13
营业收入 9,816.45 0.78
净利润 -2,067.88 -0.34

1最近一期为2022年9月30日末。

本次无偿划转事项前，公司直接持有湖北汉江粮油储备有限公司 100%股权；本次划转事项后，襄阳粮油集团有限公司直接持有湖北汉江粮油储备有限公司100%股权。

（四）事项进展

根据公司控股股东襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于将湖北汉江粮油储备有限公司国有股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司的批复》（襄国资发〔2022〕46 号），同意将汉江国有资本投资集团有限公司所持有的湖北汉江粮油储备有限公司股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司，相关股权变更
工商登记手续已经于 2023 年 1 月 18 日完成。

二、影响分析

按发行人 2021 年审计报告数据进行测算调整，本次资产划转完成后，2021
年末，公司合并口径净资产减少 9,652.43 万元，占 2021 年末净资产的 0.13%；
2021 年度，公司合并口径营业收入减少 9,816.45 万元，占 2021 ……
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