公告日期：2023-06-30

债券简称：22 富湾债 债券代码：184669.SH

债券简称：22 富湾债 债券代码：2280520.IB

2022 年杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券

2022 年度债权代理事务报告

债权代理人

二〇二三年六月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州富春湾新城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”

或“富春湾集团”）于 2023 年 4 月 28 日对外公布的《杭州富春湾新城建设投资

集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本期债券概况 ...... 3

一、本次发行的批准情况 ...... 3

二、发行主体 ...... 3

三、债券名称 ...... 3

四、发行规模 ...... 3

五、债券期限 ...... 3

六、债券利率 ...... 3

七、还本付息的期限和方式 ...... 4

八、担保方式 ...... 4

九、债权代理人 ...... 4

第二节 债权代理人履行职责情况 ...... 5

第三节 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2022 年度经营情况 ...... 7

三、发行人 2022 年度财务情况 ...... 8

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 10

一、本次公司债券募集资金情况 ...... 10

二、本次公司债券募集资金实际使用情况 ...... 10

第五节 本次公司债券担保方式 ......11

第六节 债券持有人会议召开的情况 ...... 12

第七节 债券跟踪评级情况 ...... 13

第八节 本次公司债券本息偿付情况 ...... 14

第九节 偿债能力和偿债意愿 ...... 15

第十节 其他情况 ...... 16

一、对外担保情况...... 16

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ...... 17

三、相关当事人 ...... 17

四、其他重大事项...... 18

第一节 本期债券概况

一、本次发行的批准情况

经发行人董事会审议通过及发行人股东批复，并根据《国家发展改革委关于杭州富春湾新城建设投资集团有限公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕236 号），同意发行人发行公司债券 18.70亿元

二、发行主体

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司。

三、债券名称

本期债券全称 2022 年杭州富春湾新城建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券。

上海证券交易所债券代码“184669.SH”，债券简称为“22 富湾债”。

银行间市场债券代码为“280520.IB”，债券简称为“22 富湾债”。

四、发行规模

本期债券发行规模为 18.7 亿元。

五、债券期限

本期债券为 10 年期。

六、债券利率

本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.55%。

七、还本付息的期限和方式

本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

本次债券设本金提前偿付条款，即在投资者行使回售选择权后，在债券存续期第 6、7……
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