公告日期：2024-06-28

2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）2023 年年度债权代理事务
报告

债权代理人

中国工商银行股份有限公司贵溪支行

二0二四年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2021 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由中国工商银行股份有限公司贵溪支行（以下简称“工行贵溪支行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为贵溪新铜都所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明......II
第一章 本期债券概况 ......1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ......3
第三章 发行人的经营与财务状况 ......4
第四章 发行人募集资金使用和披露的情况 ......6
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ......7
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ......9
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ......10
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......11
第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况 ......12
第十章 本期债券跟踪评级情况 ......13
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ......14
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ......15

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

发行人名称：贵溪市新铜都投资经营有限公司

二、备案文件和备案规模

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕144 号注册通知文件同意发行，本期债券备案规模 7.8 亿元，其中，基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 2.8 亿元。

三、本期债券的主要条款

(一) 债券名称：2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“22 贵溪铜都债 02”，代码：
2280519.IB；上交所简称“22 铜都 03，代码：184668.SH。

(三) 发行人：贵溪市新铜都投资经营有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 5.00 亿元，七年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕144 号注册通知文件同意发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本
金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 5.19%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。此外，本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的 5 年末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者行使
回售选择权，在本期债券存续期的第 6 年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(八) 付息日：2023 年至 2029 年每年的 12 月 23 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2023 年至 2027 年每年的 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，付息款项自付息日起不另计利息）。

(九) 兑付日：本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为
2025 年至 2029 年每年的 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延……
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