公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照桐庐县国有资产投资经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和 2022
年桐庐县国有资产投资经营有限公司公司债券（品种一）（以下分别简称“21 桐投 01”和“22 桐投 01”）
信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据桐庐投资提供的经审计的2022年财务报表及未经审计的2023
年第一季度财务报表及相关经营数据，对桐庐投资的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了
动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 6 月公开发行了 3+2 年期 15.00 亿元“21 桐投 01”，票面利率为 4.30%，附第 3 年
末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于偿还有息债务。公司于 2022 年 12 月公开发
行了 7 年期 7.00 亿元“22 桐投 01”，票面利率为 4.48%，募集资金用于大联区块（石马边）安置房工程
和补充营运资金。根据公司债券年度报告，截至 2023 年 4 月 28 日，21 桐投 01 募集资金已按约定使用
完毕；22 桐投 01 募集资金已使用 4.20 亿元，全部用于大联区块（石马边）安置房工程。

截至 2023 年 5 月末，该公司合并范围内待偿还债券本金余额为 111.70 亿元，公司及其发债子公司
对已发行债券均能够按时付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2023 年 5 月末公司合并范围内存续债券概况（单位：亿元）

债项简称 发行主体 发行金额 发行日期 期限 发行利率 期末余额

20 桐庐国资 PPN001 桐庐投资 10.00 2020.08.11 3+2 年 4.25% 10.00

20 浙桐庐国投 ZR002 桐庐投资 2.00 2020.12.25 3 年 5.35% 2.00

20 桐资 01 桐庐投资 10.00 2020.11.03 3 年 4.78% 10.00

21 桐资 01 桐庐投资 10.00 2021.01.21 3 年 5.00% 10.00

21 桐庐国资 PPN001 桐庐投资 10.00 2021.01.25 3+2 年 5.01% 10.00

21 桐投 01 桐庐投资 15.00 2021.06.21 3+2 年 4.30% 15.00

22 桐庐国资 MTN001A 桐庐投资 5.00 2022.04.21 3+2 年 3.55% 5.00

22 桐庐国资 MTN001B 桐庐投资 5.00 2022.04.21 5 年 4.16% 5.00

22 桐庐国资 MTN002 桐庐投资 7.70 2022.07.11 5 年 4.05% 7.70

22 桐资 01 桐庐投资 5.00 2022.09.26 3 年 3.27% 5.00

22 桐投债 01 桐庐投资 7.00 2022.12.23 7 年 4.48% 7.00

23 桐庐国资 CP001 桐庐投资 10.00 2023.05.26 1 年 2.95% 10.00

23 桐庐城投 MTN001 桐庐城投 5.00 2023.0……
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