公告日期：2024-06-28

债券简称：22 安泰城乡债/22 安泰债 债券代码：2280516.IB/184665.SH
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 （山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉明路 5 号 606
室）

2022 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人：华源证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月

声明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件以及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华源证券所作的承诺或声明。

目录

第一部分 发行人发行债券的基本情况......3
第二部分 债权代理人履职情况......5
第三部分 发行人经营与财务状况......6
第四部分 发行人募集资金使用和披露的核查情况......11
第五部分 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六部分 发行人偿债意愿和能力分析......13
第九部分 内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 16
第十部分 本次公司债券本金利息偿付情况......18
第十一部分 债券持有人会议召开情况......19第十二部分 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施及相应成效20

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

中文名称 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

中文简称 聊城安泰

外文名称（如有） -

外文缩写（如有） -

法定代表人 王保友

注册地址 山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉明路 5 号 606 室

办公地址 山东省聊城市湖南路西安交大科技园 6 号楼 7 层

办公地址的邮政编码 252000

公司网址 -

电子信箱 antai9911@126.com

二、注册文件和注册规模

本期债券经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司发行公司债券的注册通知》（发改企业债券〔2022〕209 号）文件注册发行，规模为 4.5 亿元。

“22 安泰城乡债/22 安泰债”已于 2022 年 12 月 22 日完成发行，发行规模
4.5 亿元。

三、本次债券的主要条款

“22 安泰城乡债/22 安泰债”主要条款：

单位：亿元

1、债券代码 184665.SH、2280516.IB

2、债券简称 22 安泰债、22 安泰城乡债

3、债券名称 2022年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券

4、发行日 2022 年 12 月 20 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 2025 年 12 月 22 日

7、到期日 2029 年 12 月 22 日

8、债券余额 4.50

9、截至报告期末的利率(%) 6.00

10、还本付息方式 每年付息，本次债券采用提前偿还方式,投资者行使回售
选择权后,自债券存续期第3年至第7年,发行人分别按照
剩余债券每百元本金值的20%,20%,20%,20%以及20%的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。