公告日期：2024-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年第一期、2022 年第二期、2023 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司（简称“厦门城投”、“该公
司”、“公司”）公司债券（分别简称“22 厦门城投债 01”、“22 厦门城投债 02”及“23 厦门城投债 01”）信用评级的
跟踪评级安排，本评级机构根据厦门城投提供的经审计的 2023 年财务报表及相关经营数据，对厦门城投的财务状
况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟
踪评级。

该公司向国家发改委申请发行规模不超过 27 亿元（含）的普通企业债券，于 2022 年 5 月获发改委批复同意（发改
企业债券[2022]131 号）。公司于 2022 年 8 月在额度内发行了规模为 9 亿元的 22 厦门城投债 01，期限 7（3+2+2）
年，利率 2.70%，募集资金 6.00 亿元用于安置房项目建设(0.94 亿元用于高林安置房一期工程，0.43 亿元用于东瑶安
居房（一期），1.11 亿元用于马銮湾新城孚中央北安置房，3.52 亿元用于会展嘉园项目)、3.00 亿元用于补充营运资
金。2022 年 12 月，公司在额度内发行了规模为 9 亿元的 22 厦门城投债 02，期限 7(3+2+2)年，利率 3.65%，募集资
金 6.00 亿元用于安置房项目建设(0.34 亿元用于高林安置房一期工程，0.42 亿元用于东瑶安居房（一期），1.35 亿元
用于马銮湾新城孚中央北安置房，3.89 亿元用于会展嘉园项目)、3.00 亿元用于补充营运资金。2023 年 3 月，公司
在额度内发行了规模为 9 亿元的 23 厦门城投债 01，期限 7(3+2+2)年，利率 3.20%，募集资金 6.00 亿元用于安置房
项目建设(0.42 亿元用于高林安置房一期工程，0.15 亿元用于东瑶安居房（一期），3.00 亿元用于马銮湾新城集美蔡
林安置房，0.34 亿元用于马銮湾新城孚中央北安置房，2.09 亿元用于会展嘉园项目)、3.00 亿元用于补充营运资金。
2023 年 7 月，为了更好的提高债券资金使用效率，23 厦门城投债 01 募集资金用途发生调整：（1）高林安置房一期
工程、东瑶安居房（一期）、马銮湾新城集美蔡林安置房项目、会展嘉园拟使用募集资金 5.66 亿元调整用于马銮湾
新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（3.36 亿元）、佳美安置房（1.00 亿元）、岩内安置房 1#地块（0.75 亿元）、岩内安置
房 2#地块（0.55 亿元）；（2）马銮湾新城孚中央北安置房拟使用募集资金 0.34 亿元保持不变。

截至 2024 年 3 月末，22 厦门城投债 01 募集资金已按规定使用完毕； 22 厦门城投债 02 募集资金已使用 8.71 亿元，
其中 0.34 亿元用于高林安置房一期工程，0.42 亿元用于东瑶安居房（一期），1.35 亿元用于马銮湾新城孚中央北安
置房，3.60 亿元用于会展嘉园，3.00 亿元用于补充营运资金；23 厦门城投债 01 募集资金已按规定使用完毕。

募投项目建设进度方面，高林安置房一期工程、东瑶安居房（一期）、马銮湾新城集美蔡林安置房、马銮湾新城孚中
央北安置房、会展嘉园、佳美安置房项目均已完工，其中佳美安置房已销售 18.04 万平方米，合同销售金额 31.37 亿
元。马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房、岩内安置房 1#地块和岩内安置房 2#地块仍在建设中，将于 2025-2026
年完工。

图表 1. 募投项目概况（单位：万平方米、亿元）

项目名称 位置 进度 建设周 占地 建筑面 概算总 已投资1 可售面 合同销 合同销 已回收
期 面积 积 投资 积 售面积 售金额 资金

佳美安置房 海沧区 已完工 2019.9- 9.58 40.96 54.84 43.18 37.14 18.04 31.37 31.02
2022.12

东瑶安居房……
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