公告日期：2025-06-30

2024年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1765号）文件的有关规定，对云和县国有资本运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2024年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：云和县国有资本运营有限公司

（二）债券名称：2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券
（三）债券代码：184657.SH、2280510.IB

（四）上市地点：上海证券交易所、银行间市场

（五）发行总额：1.60亿元

（六）债券期限及利率：本期债券期限为7年，附提前偿还条款，分次还本。本期债券票面利率为3.70%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（八）债券上市时间

1、发行首日

2022年12月15日

2、上市交易日

上交所：2023年1月5日；

银行间：2022年12月22日

（九）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。
（十）增信方式：由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十一）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定并于2024年6月26日出具的评级报告，发行人主体信用等级为AA-，展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

（十二）公司信息披露事务人

姓名：洪永波

联系地址：浙江省丽水市云和县白龙山街道南山路南段201号云北智创中心C北楼1001室

电话：0578-5133256

（ 十 三 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券（简称：“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2022年12月22日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“22云和国资债”，债券代码“2280510”；于2023年1月5日在上海证券交易所市场上市流通，简称“22云和债”，证券代码“184657”。

（二）本期债券本金及利息兑付情况

本期债券计息期限为2022年12月19日至2029年12月19日，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
截至2024年末，发行人本期公司债券已偿还第二年利息，本金还未到兑付日。

（三）本期债券募集资金运用情况

根据“22云和国资债”募集说明书，本期债券募集资金人民币1.60亿元，全部用于云和县智慧交通物流汽车服务综合体项目。

截至2024年12月31日，募集资金已使用0.88亿元，均使用于云和县智慧交通物流汽车服务综合体项目的相关费用支出。

发行人在募集资金使用过程中，存在募集资金未完全存放在募集资金专户情况。针对以上情况，发行人已在债权代理人督促下完成了整改。

（四）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。2024年度，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

公告内容 披露场所 发行人公告时
间

云和县国有资本运营有限公司 2023 年度审计报告 中国债券信息网 2024/4/30

云和县国有资本运营……
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