公告日期：2023-06-30

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）文件的有关规定，对云和县国有资本运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：云和县国有资本运营有限公司

（二）债券名称：2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券
（三）债券代码：184657.SH、2280510.IB

（四）上市地点：上海证券交易所、银行间市场

（五）发行总额：1.60亿元

（六）债券期限及利率：本期债券期限为7年，附提前偿还条款，分次还本。本期债券票面利率为3.70%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（八）债券上市时间

1、发行首日

2022年12月15日

2、上市交易日

上交所：2023年1月5日；

银行间：2022年12月22日

（九）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。
（十）增信方式：由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十一）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定并于2022年12月2日出具的评级报告，发行人主体信用等级为AA-，展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

（十二）公司信息披露事务人

姓名：洪永波

联系地址：浙江省云和县浮云街道中山街2号

电话：0578-5133256

（ 十 三 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2022年云和县国有资本运营有限公司公司债券（简称：“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2022年12月22日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“22云和国资债”，债券代码“2280510”；于2023年1月5日在上海证券交易所市场上市流通，简称“22云和债”，证券代码“184657”。

（二）本期债券本金及利息兑付情况

本期债券计息期限为2022年12月19日至2029年12月19日，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（三）本期债券募集资金运用情况

根据“22云和国资债”募集说明书，本期债券募集资金人民币1.60亿元，全部用于云和县智慧交通物流汽车服务综合体项目。

截至2022年12月31日，募集资金还未用于募投项目建设，仍在监管户中。

（四）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。2022年度，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

无

2、上海证券交易所（www.sse.com.cn）

无

三、发行人偿债能力

（一）发行人基本情况

企业名称：云和县国有资本运营有限公司

注册地址：浙江省丽水市云和县浮云街道中山街 2 号

法定代表人：洪永波

注册资本：15,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：国有资产投资经营管理。

（二）发行人财务状况

1、发行人主要财务指标

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]310Z0504 号）。本部分所引用的财务数据均出自上述审计报告。

发……
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