公告日期：2023-06-30

债券简称：22 云和国资债 债券代码：2280510.IB

债券简称：22 云和债 债券代码：184657.SH

财通证券股份有限公司关于

云和县国有资本运营有限公司公司债券

2022年度债权代理事务报告

债权代理人：财通证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

财通证券股份有限公司(简称“财通证券”)编制本报告的内容及信息均来源于云和县国有资本运营有限公司(简称“发行人”或“公司”)对外披露的《云和县国有资本运营有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向债权代理人出具的说明文件

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或声明

目 录

重要声明...... 2

第一节 本次债券概要 ...... 4

第二节 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 6

第三节 发行人募集资金使用情况...... 9

第四节 本次债券担保人情况...... 10

第五节 债券持有人会议召开情况...... 11

第六节 本次债券本息偿付情况...... 12

第七节 本次债券跟踪评级情况...... 13

第八节 发行人偿债保障措施执行情况...... 14

第九节 本次债券债权代理人履职情况...... 15

第十节 其他事项 ...... 16

第一节 本次债券概要

一、核准情况

本次债券经国家发展和改革委员会发改财金〔2022〕220 号同意注册公开发行。

二、债券简称及代码

上海证券交易所债券代码“184657.SH”，债券简称为“22 云和债”。

银行间市场债券代码为“2280510.IB”，债券简称为“22 云和国资债”。

三、发行主体

云和县国有资本运营有限公司。

四、发行规模

本期债券的发行规模为 1.6 亿元人民币

五、债券期限

自 2022 年 12 月 19 日至 2029 年 12 月 19 日止

六、债券利率

债券票面利率为 3.70%，7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

七、债券还本付息的方式

本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

九、信用级别及资信评级机构

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定并于 2022年12月2 日出具的评级报告，发行人主体信用等级为 AA-，展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

十、债券上市时间

本期债券于 2022 年 12 月 22 日在银行间市场交易；2023 年 1 月

5 日在上海证券交易所上市交易。

十一、债券上市地点

银行间市场及上海证券交易所。

十二、债权代理人

财通证券股份有限公司。

第二节 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、 发行人基本情况

公司名称：云和县国有资本运营有限公司

住所：浙江省丽水市云和县浮云街道中山街 2 号

法定代表人：洪永波

注册资本：人民币 15,000.00 万元

经营范围：国有资产投资经营管理。

公司信息披露联系人：洪永波

联系电话：0578-5133256

二、 发行人 2022 年主要业务经营情况

2022 年，发行人营业收入具体情况如下：

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