公告日期：2023-05-08

债券代码：2280510.IB、184657.SH 债券简称：22云和国资债、22云和债
财通证券股份有限公司关于云和县国有资本运营有限公司

关于子公司无偿划转的临时债权代理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于云和县国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《云和县国有资本运营有限公司关于子公司无偿划转的公告》等相关信息披露文件以及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券基本情况

2022 年云和县国有资本运营有限公司公司债券

1、发行主体：云和县国有资本运营有限公司；

2、债券简称：22 云和国资债、22 云和债；

3、债券代码：2280510.IB、184657.SH；

4、发行规模：人民币 1.60 亿元；

5、债券期限：7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

二、重大事项

根据发行人发布的《云和县国有资本运营有限公司关于子公司无偿划转的公告》，具体如下：

（一）划转的情况。

1、本次划转基本情况

2022 年 12 月 13 日，云和县国资办出具了《云和县国有资产监督管理办公
室关于同意云和县国有资本运营有限公司等 3 家公司股权无偿划转的批复》。根据云和县人民政府要求，为实现云和县国资平台整合，优化国有企业股权架构，更好地促进资源利用效率最大化，发行人将下属子公司云和县工投经济开发有限公司（以下简称“工投公司”）100.00%股权、下属子公司云和县农旅投资运营有限公司（以下简称“农旅公司”）100.00%股权无偿划转至云和县富云国有资产投资集团有限公司（以下简称“富云国资”）。

2、标的公司基本情况

云和县工投经济开发有限公司成立于 2022 年 3 月 8 日，注册资本 10,000.00
万元。经营范围：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园区管理服务；市政设施管理；工程管理服务；土石方工程施工；土地整治服务；物业管理；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。合并范围内子公司为云和县南城低丘缓坡开发有限公司。本次划转前，发行人持有工投公司 100.00%股权，为工投公司的控股股东。工投公司的实际控制人为云和县国有资产管理委员会办公室。

云和县农旅投资运营有限公司成立于 2022 年 5 月 7 日，注册资本 10,000.00
万元。经营范围：旅游业务；经营民宿；住宿服务；餐饮服务；道路旅客运输经营；房地产开发经营；建设工程施工；水力发电；保安培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：游览景区管理；园区管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；土地整治服务；集贸市场管理服务；市政设施管理；工程管理服务；水资源管理；非食用农产品初加工；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水利相关咨询服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。合并范围内子公司为云和县新农村建设有限公司。本次划转前，发行人持有农旅公司 100.00%股权，为农旅公司的控股股东。农旅公司的实际控制人为云和县国有资产管理委员会办公室。

3、主要业务情况

工投公司主要包括工程施工、园区管理等业务。2021 年度工投公司实现营

业收入 0.02 亿元，净利润 0.13 亿元。2022 年 1-9 月，工投公司实现营业收入 0.00
亿元，净利润-0.05 亿元。

农旅公司主要包括旅游管理、工程施工、物业管理等业务。2021 年度农旅
公司实现营业收入 0.75 亿元，净利润 0.10 亿元。2022 年 1-9 月，农旅公司实现
营业收入 0.39 亿元，净利润 0.06 亿元。

4、主要财务情况

2021 年及 2022 年 1-9 月，云和县工投经济开发有限公司的基本财务情况如
下：

单位：亿元

财务数据和财务指标 2021 年末/2021 年度 2022 年 9 月末/1-9 月

总资产 ……
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