公告日期：2023-06-30

2022 年安徽省怀宁县城乡建设投资发展

有限责任公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告发行人：安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司

主承销商：

2023 年 6 月

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为 2022 年安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司2022 年度审计报告》、《安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券提供的其他材料。华安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券代码 2280499.IB/184655.SH

2、债券简称 22 怀宁城投债/22 怀宁债

3、债券名称 2022 年安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司公

司债券

4、发行日 2022 年 12 月 19 日

5、到期日 2029 年 12 月 19 日

6、债券余额 6.00 亿元

7、利率（%） 4.80

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在

本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按

照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿

8、还本付息方式 还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金

部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息

，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所 银行间债券市场和上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 本期债券尚未到还本付息日

12、特殊条款的触发及执行情况 无

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2022年安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司公司债券于2022年12

月 22 日在银行间市场上市流通，简称“22 怀宁城投债”，证券代码为 2280499.IB。

本期债券于 2022 年 12 月 26 日在上海证券交易所上市流通，简称“22 怀宁债”，

证券代码为 184655.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金为人民币 6 亿元，其中 3.6 亿元用于怀宁县城南水厂及供

水管网建设工程项目建设，剩余资金用于补充营运资金。

截至 2022 年末，本期债券募集资金累计使用金额 2.40 亿元，其中 2.40 亿元

全部用于补充营运资金，募集资金均按照约定的用途使用。

（三）本息兑付情况

本期债券起息日为 2022 年 12 月 19 日，本年度尚未到还……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。