公告日期：2023-06-30

债券代码：2280499.IB/184655.SH 债券简称：22 怀宁城投债/22 怀宁债
2022 年安徽省怀宁县城乡建设投资发展有 限责任公司公司债券债权代理事务报告
（2022 年度）

债权代理人：华安证券股份有限公司

2023 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券发行概况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、债券发行核准情况 ...... 3

三、本期债券的基本情况和主要条款...... 3
第二章 债权代理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人年度经营和财务情况...... 6

一、发行人 2022 年度经营情况...... 6

二、发行人 2022 年度财务情况...... 7

三、发行人偿债意愿和能力分析...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9

一、本期债券募集资金使用情况...... 9

二、专项账户运作情况 ...... 9
第五章 债券担保人情况 ...... 10

一、担保人概况...... 10

二、担保人财务情况 ...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况...... 12
第七章 本期债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况...... 13

一、偿债保障措施的执行情况...... 13

二、本息偿付情况 ...... 14
第八章 本期债券跟踪评级情况...... 15
第九章 负责处理本期债券相关事务专人的变动...... 16
第十章 其他 ...... 17

第一章 本期债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司

中文简称 怀宁城投

外文名称（如有） -

外文缩写（如有） -

法定代表人 佘世俊

注册地址 安徽省安庆市怀宁县高河镇政和路 17 号六楼

办公地址 安徽省安庆市怀宁县高河镇政和路 17 号六楼

办公地址的邮政编码 246121

公司网址 http://www.huainingct.com

电子信箱 1048456075@qq.com

二、债券发行核准情况

本期债券已经获得国家发展和改革委员会发改企业债券【2022】227 号文件批准注册公开发行。

2022 年 6 月 13 日，发行人董事会审议并表决同意发行人申请发行总额不超
过人民币 6 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 28 日，发行人股东怀宁县永安投资控股集团有限公司决定同意
发行人申请发行总额不超过人民币 6 亿元的公司债券。

三、本期债券的基本情况和主要条款

1、债券名称：2022 年安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司公司债券

2、债券简称：22 怀宁城投债/22 怀宁债

3、债券代码：2280499.IB/184655.SH

4、债券发行日：2022 年 12 月 19 日

5、债券到期日：2029 年 12 月 19 日

6、债券余额：6.00 亿元

7、债券年利率：4.80%

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所：银行间债券市场和上海证券交易……
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