公告日期：2024-04-29

江苏锦汇集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人的相关风险
（一）运营风险
发行人作为启东市主要的城市基础设施建设主体，目前收入主要来自基础设施建设和保障房建设，物业管理及租赁等收入占比较小，经营风险相对集中，物业管理业务、租赁业务获利能力及盈利空间不强。公司经营受当地政府政策的影响，因此政府政策可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利预期。此外，发行人与政府相关部门及当地国有企业单位的往来款规模较大，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。
（二）主营业务风险
发行人主营业务为启东市开发区范围内的市政基础设施建设和保障房建设，部分项目具有投资压力大、回购周期长、政策变动不稳定等特点，项目资金回笼、公司资金流动性、政策变动导致的业务持续能力存在一定的不确定性。发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，在一定层面上存在矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖建设施工等与政府紧密联系的相关产业，目前物业管理及租赁收入的规模较小，对发行人盈利能力的增补力度有限。
（三）项目管理风险
接受政府委托提供工程代建服务是发行人主要经营活动，由于发行人在建项目及拟建项目较多，对施工项目的投资控制、成本控制以及质量控制难度较大，施工管理强度高，对工程组织和管理的技术性要求高，对于能否顺利推进项目施工进展以及实现既定的经济效益目标，避免出现重大不利情形等都存在不确定性，继而可能会对发行人的经营效益和未来良好持续发展造成影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七、 中介机构情况......25
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
六、 负债情况...... 29
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 33
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 33
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 33
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 33
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 33
七、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。