公告日期：2025-06-20

债券代码：2280500.IB/184649.SH 债券简称：22吉湖集团债01/22吉湖01
债券代码：2280501.IB/184650.SH 债券简称：22吉湖集团债02/22吉湖02
2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二五年六月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为 2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种一）和 2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券提供的其他材料。申港证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。

一、债券概况
品种一：

债券全称 2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种一）

债券简称 银行间债券市场：22 吉湖集团债 01

上海证券交易所：22 吉湖 01

债券代码 银行间债券市场：2280500.IB

上海证券交易所：184649.SH

发行规模（亿元） 2.50
截至 2024 年末债 2.50
券余额（亿元）

在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提
前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按
照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金；
每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余
还本付息方式 额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额
计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利
息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日 2022 年 12 月 15 日

到期日 2027 年 12 月 15 日

增信措施 安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保

发行时主体/债项 AA-/AAA
评级（如有）
报告期内跟踪评级
主体/债项评级（如 AA-/AAA
有）

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

品种二：

债券全称 2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种二）

债券简称 银行间债券市场：22 吉湖集团债 02

上海证券交易所：22 吉湖 02

债券代码 银行间债券市场：2280501.IB

上海证券交易所：184650.SH

发行规模（亿元） 2.40
截至 2024 年末债 2.40
券余额（亿元）
还本付息方式 在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提

前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按

照债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。