公告日期：2025-12-02

债券代码：184646.SH/2280496.IB 债券简称：22 株国债/22 株洲国投债
中山证券有限责任公司关于2022年湖南省株洲 市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
拟实施转售的临时债权代理事务报告

发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

住所：湖南省株洲市天元区神农城森林路268号

主承销商、债权代理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号

舜远金融大厦 1 栋 23 层

2025年12月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》、《2022年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司与中山证券有限责任公司2020年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券债权代理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

一、公司债券的基本情况

2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券经国家发展改革委“发改企业债券[2020]349 号”文件注册公开发行；具体发行情况如下表所示：

债券名称 2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司
公司债券

债券简称 22 株国债/22 株洲国投债

债券代码 184646.SH/2280496.IB

起息日 2022/12/20

到期日 2029/12/20

债券期限 7 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权）

债券余额 5.00 亿元

票面利率 2022 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日票面利率为
5.50%，2025 年 12 月 20 日至 2029 年 12 月 19 日票面
利率为 2.50%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。

担保情况 无担保

二、本次公司债券的重大事项

中山证券有限责任公司作为 2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券（债券简称：22 株国债，债券代码：184646.SH）的债权代理人，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对“22 株国债”转售申请进行了审慎的核查。

（一）本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中的约定，“发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变”。

根据《2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2025
年票面利率调整公告》，本期债券在存续期内前 3 年（202……
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