公告日期：2023-06-30

江苏筑富实业投资有限公司公司债券 2022 年度履约
情况及偿债能力分析报告

发行人：江苏筑富实业投资有限公司

主承销商：开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2020 年
江苏筑富实业投资有限公司公司债券（以下简称“20 苏筑富债”）、2022 年江苏筑富实业投资有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）（以下简称“22 筑富专项债 01”）及 2022 年江苏筑富实业投资有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二）（以下简称“22 筑富专项债 02”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对江苏筑富实业投资有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于江苏筑富实业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏筑富实业投资有限公司2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：江苏筑富实业投资有限公司

成立日期：2002 年 11 月 18 日

注册资本：人民币 6.01 亿元

法定代表人：吴立国

企业类型：有限责任公司

住所：灌云县伊山镇水利路东侧、南京西路北侧

经营范围：出资人授权范围内的县级国有资产的投资、经营、管
理；城乡基础设施建设；房屋租赁、物业管理及工程管理服务；普通货物仓储服务（危险化学品除外）；组织实施农村土地整理工程施工；水利基础设施建设；广播电视传输网络建设、经营、改造、维护和管理；广播电视传输服务；电子产品销售；水上旅客运输。面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；国内旅游业务经营；成品油销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主体评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

二、本期债券基本情况

债券一：2020 年江苏筑富实业投资有限公司公司债券

1、债券简称：20 苏筑富债、20 筑富债；

2、债券代码：2080150.IB，152495.SH；

3、发行首日：2020 年 6 月 10 日；

4、到期日：2027 年 6 月 10 日；

5、担保情况：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：人民币 8.00 亿元；

8、债券期限和利率：20 苏筑富债期限为 7 年，存续期内票面年
利率为 5.97%；采用单利按年计算，不计复利；

9、还本付息方式及支付金额：20 苏筑富债每年付息一次，同时
设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息；

10、债券评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，20苏筑富债信用等级为 AAA 级。

债券二、2022 年江苏筑富实业投资有限公司农村产业融合发展
专项债券（品种一）

1、债券简称：22 筑富专项债 01、22 筑富 01；

2、债券代码：2280491.IB，184642.SH；

3、发行首日：2022 年 12 月 9 日；

4、到期日：2029 年 12 月 12 日；

5、担保情况：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：人民币 4.00 亿元；

8、债券期限和利率：22 筑富专项债 01 期限为 7 年，存续期内
票面年利率为 5.48%；采用单利按年计算，不计复利；

9、还本付息方式及支付金额：22 筑富专项债 01 每年付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。