公告日期：2025-06-30

债券代码：2280491.IB 债券简称：22 筑富专项债 01
184642.SH 22 筑富 01

2022 年江苏筑富实业投资有限公司

农村产业融合发展专项债券（品种一）

债权代理事务报告

（2024 年度）

发行人：江苏筑富实业投资有限公司

债权代理人：南京银行股份有限公司连云港分行

南京银行股份有限公司连云港分行（以下简称“南京银行连云港分行”）作为 2022 年江苏筑富实业投资有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）（以下简称“本期债券”）的债权代理人出具本报告。

本报告的内容及信息来自于江苏筑富实业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏筑富实业投资有限公司2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向南京银行连云港分行提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京银行连云港分行所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：江苏筑富实业投资有限公司

成立日期：2002 年 11 月 18 日

注册资本：人民币 6.01 亿元

法定代表人：孙良康

企业类型：有限责任公司

住所：灌云县伊山镇水利路东侧、南京西路北侧

经营范围：出资人授权范围内的县级国有资产的投资、经营、管理；城乡基础设施建设；房屋租赁、物业管理及工程管理服务；普通货物仓储服务（危险化学品除外）；组织实施农村土地整理工程施工；水利基础设施建设；广播电视传输网络建设、经营、改造、维护和管理；广播电视传输服务；电子产品销售；水上旅客运输。面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；国内旅游业务经营；成品油销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

主体评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

二、本期债券基本情况

1、债券简称：22 筑富专项债 01/22 筑富 01；

2、债券代码：2280491.IB/184642.SH；

3、发行首日：2022 年 12 月 9 日；

4、到期日：2029 年 12 月 12 日；

5、担保情况：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：人民币 4.00 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面年利率为 5.48%；

9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息；
10、债券评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA 级；

11、债权代理人：南京银行股份有限公司连云港分行。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2022 年江苏筑富实业投资有限公司农村产业融合
发展专项债券（品种一）募集说明书的约定，于发行结束后向有关主
管部门提出上市交易流通申请，并于 2022 年 12 月 14 日在银行间市
场上市流通，债券简称“22 筑富专项债 01”，债券代码“2280491.IB”，
于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“22 筑
富 01”，证券代码“184642.SH”。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 12 月 12 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为
2025 年至 2029 年每年的 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。2024 年度，发行人已按时足额支付当 年年应付债券利息，未出现延迟支付债券利息的情形。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书，本期债券募集资金 4.0……
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