公告日期：2023-06-30

浏阳市城乡发展集团有限责任公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年浏阳市城乡发展集团有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）（以下简称“22浏发集团01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对浏阳市城乡发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的《浏阳市城乡发展集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况

公司名称：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

住所：浏阳市淮川街道人民东路60号

办公地址：浏阳市淮川街道人民东路60号

法定代表人：张伯锋

经营范围：公共建筑装饰和装修；城乡基础设施建设；基础设施投资；
城市综合管廊的投资、运营管理、维护管理；城市规划设计；棚户区改造建设； 旧城区改造建设；城镇化建设；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、 开发、管理；项目策划；企业营销策划；商业活动的策划；城市形象策划；停 车场建设；停车场运营管理；会议、展览及相关服务；绿化管理；项目投资； 股权投资；高科技产业投资；资本管理；商业管理；广告发布服务；酒店管理； 房屋租赁；物业管理；医疗领域的投资、投资管理、投资咨询；健康医疗产业 项目的建设、管理、运营；养老产业策划、咨询；养老院的投资；教育投资管 理；土地整理、复垦（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

成立日期：2020年4月28日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

浏阳市城乡发展集团有限责任公司已按照《2022年浏阳市城乡发展集团有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。
1、2022年浏阳市城乡发展集团有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）于2022年12月9日在银行间市场上市流通，简称“22浏发集团01”，债券代码为228049.IB，并于2022年12月14日在上海证券交易所上市流通，简称“22浏发01”，债券代码为184641.SH。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金，将其中5.00亿元用于浏阳市花火浏阳特色文旅基础设施建设项目，剩余资金用于补充营运资金，募集资金余额为0.00元。

（三）付息情况

本期债券第一次付息日为2023年12月7日，截至2022年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度，自22浏发01发行以来，信息披露情况如下：

1、2022年11月30日，对外披露《2022年浏阳市城乡发展集团有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）信用评级报告》。

三、发行人的偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元

序号 项目 2022 年末 2021 年末 变动比例（%）

1 总资产 8,887,867.85 8,113,696.17 9.54

2 总负债 4,354,786.33 ……
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