公告日期：2023-06-30

债券简称：21 祁阳经投 01 债券代码：2180455.IB
债券简称：21 祁投 01 债券代码：184118.SH
债券简称：22 祁阳经投 01 债券代码：2280494.IB
债券简称：22 祁投 01 债券代码：184639.SH
债券简称：22 祁阳经投 02 债券代码：2280495.IB
债券简称：22 祁投 02 债券代码：184640.SH
“21 祁阳经投 01”、“22 祁阳经投 01”及“22 祁阳经投 02”2022 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

“21 祁阳经投 01/21 祁投 01”、“22 祁阳经投 01/22 祁投 01”及“22 祁阳经投
02/22 祁投 02”全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为“21 祁阳经投
01/21 祁投 01”、“22 祁阳经投 01/22 祁投 01”及“22 祁阳经投 02/22 祁投 02”
的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司

住所：祁阳县浯溪镇浯溪南路

法定代表人：廖中

注册资本：10,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：开发区基础工程、配套设施、房地产开发、创业投资、对外招商与合作服务、土地一级开发、物业管理，科技企业技术扶持服务，为创业企业提供创业管理服务业务，高新技术企业服务，中心微企业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人为国有独资公司，发行人的控股股东和实际控制人均为祁阳市人民政府办公室，祁阳市人民政府办公室持有发行人100.00%的股权。
跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 19 日出具的
《2021 年第一期湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司公司债券、2022 年第一期湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司公司债券（品种一、品种二）2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【286】号 01），发行人主体长期信
用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 祁阳经投 01”的信用等级为 AAA，“22 祁
阳经投 01”的信用等级为 AAA，“22 祁阳经投 02”的信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书》及《2022 年第一期湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

“21 祁阳经投 01”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 16 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。“21 祁阳经投 01”附设本金
提前偿还条款，兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 11 月 16 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2024 年至 2028 年每年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人
民币分位，小于分的金额忽略不计）。发行人已于 2022年 11月 16 日支付“21 祁
阳经投 01”第一个计息年度的利息 3,3……
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