公告日期：2025-06-20

2022年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）2024年度发行人履约情况及偿债能
力分析报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为2022年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765”文的有关规定，对福安市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2024年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于福安市城市建设投资集团有限公司对外公布的《福安市城市建设投资集团有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料，华福证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为华福证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

（一）企业全称：福安市城市建设投资集团有限公司

（二）债券名称：2022年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）（简称“22福安城投债01”）。

（三）发行总额：人民币4.4亿元。

（四）债券期限：7年，本期债券同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3年末至第7年末，每年分别偿付本期债券发行面值的20%、20%、20%、20%和20%。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人按照 2022 年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券（第一期）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。2022 年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）于 2022 年 12 月 9 日在银行间债券市场上市，简称“20
福安城投债 01”，证券代码为 2280493.IB，于 2022 年 12 月 15 日在上海证券
交易所上市，简称“22 福安 01”，证券代码为 184638.SH。

（二）付息情况

本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2023 年至 2029 年每年
的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
截至报告日，发行人已于 2024 年 12 月 9 日进行付息。

（三）募集资金使用情况

根据 2022 年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专
项企业债券（第一期）募集说明书，本期债券募集资金总额为 4.4 亿元，其
中 2.2 亿元用于福安市穆阳溪引水一期工程，2.2 亿元用于补充营运资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金 2.20 亿元已用于补充营运资金；1.54
亿元已用于募投项目。发行人均按募集说明约定使用募集资金。

（四）发行人信息披露情况

经核查，报告期内发行人信息披露情况如下：
1、中国债券信息网

2024 年度，与本次债券相关的主要公告文件在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）披露如下：

（1）福安市城市建设投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告（2024/4/29）

（2）福安市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)
（2024/4/30）

（3）2022 年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专
项企业债券（第一期）2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2024/6/24）

（4）福安市城市建设投资集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告
（2024/6/28）

（5）福安市城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理人代理事务报告（2023 年度）（2024/6/28）

（6）福安市城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）
（2024/8/31）

（7）2022 年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专
项企业债券（第一期）2024 年付息公告（2024/11/28）

2、上海证券交易所

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