公告日期：2023-06-30

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券、2022 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金﹝2011﹞1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，主承销商对舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、发行人基本情况

企业名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

住所：舟山市普陀区沈家门街道北安路 88 号

法定代表人：黄海群

注册资本：捌亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：根据普陀区国资委的授权，以控股、参股方式从事全区国有资产经营、管理；广告的发布、制作；土地整理与开发；城市基础设施建设、投资；旧城区改造、开发建设(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、债券基本情况

19 普陀国资债 01：

1、债券名称：2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券

2、债券代码：152100.SH（上海证券交易所，简称“19 普陀 01”）
1980014.IB（银行间市场，简称“19 普陀国资债 01”）
3、债券存续期间：2019 年 1 月 25 日—2027 年 1 月 24 日。

4、债券发行额：7 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 8 年，附提前偿还条款，分次还本。

6、票面利率：本期债券票面利率为 6.6%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第
3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计
息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

9、债券上市时间和地点：2019 年 2 月 12 日（上海证券交易所）
2019 年 1 月 30 日（银行间市场）

10、债券担保：本期债券无担保。

11、债券主承销商：财通证券股份有限公司。

19 普陀国资债 02：

1、债券名称：2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券

2、债券代码：152140.SH（上海证券交易所，简称“19 普陀 02”）
1980074.IB（银行间市场，简称“19 普陀国资债 02”）
3、债券存续期间：2019 年 3 月 21 日—2027 年 3 月 20 日。

4、债券发行额：8 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 8 年，附提前偿还条款，分次还本。

6、票面利率：本期债券票面利率为 6.3%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第
3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计
息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。

8、债券信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

9、债券上市时间和地点：2019 年 4 月 1 日（上海证券交易所）
2019 年 3 月 27 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。