公告日期：2024-06-28

2022年宿迁市城区开发投资有限公司公司债券2023年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主承销商”）作为 2022年宿迁市城区开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于宿迁市城区开发投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《宿迁市城区开发投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：宿迁市城区开发投资有限公司

住所：宿迁市宿城经济开发区科工路 29 号

法定代表人：杨望

注册资本：200,000 万元人民币

实缴资本：200,000 万元人民币

设立日期：2002 年 10 月 24 日

统一社会信用代码：91321300743723453J

公司类型：有限责任公司

邮政编码：223800

联系电话：0527-82868578

办公地址：宿迁市宿城经济开发区科工路 29 号

信息披露事务负责人：石艳荣

信息披露事务负责人联系方式：0527-82868578

所属行业：土木工程建筑业

经营范围：土地整理、房地产开发、销售；投资、建设城区基础设施项目；经营管理政府授权范围内的国有资产；电子配件组装；纸箱、纸盒、服装、帽子生产、销售；激光设备加工、销售；铜丝剪切加工、销售；房屋租赁、水电费代缴。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能双创服务平台；创业空间服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：宿迁宿城国有资本控股（集团）有限公司持有发行人 100%的股权，宿迁市宿城区国有资产管理中心为发行人的实际控制人。

图：发行人股权结构图

二、 债券基本情况

发行人：宿迁市城区开发投资有限公司

债券名称：2022 年宿迁市城区开发投资有限公司公司债券

债券简称：22 宿迁宿城债/22 宿城债

发行总额：人民币 8 亿元

债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券

债券利率：4.70%

发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行

发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购
金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元

债券形式及托管方式：实名制记账式债券。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管

发行对象：通过承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2022 年 11 月 25 日

发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2022 年 11 月 28 日

发行期限：2 个工作日，自发行首日起至 2022 年 11 月 29 日止

起息日：2022 年 11 月 29 日

计息期限：自 2022 年 11 月 29 日起至 2029 年 11 月 28 日止

还本付息方式：本期债券单利按年计息，每年付息一次，附本金分期偿付条
款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，
每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付……
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