公告日期：2023-06-30

2022 年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债
券（第一期）

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告暨年度债权代理事务报告

债权代理人

太平洋证券股份有限公司

2023 年 6 月

目 录

重要提示......1
第一章 本期债券概况......1
第二章 债权代理人履行职责情况 ......3
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况......4
第四章 募集资金使用和披露的核查情况......8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......9
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 ......10第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施.....12
第八章 债券本息偿付情况 ......13
第九章 债券持有人会议召开情况 ......14第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况（如有）......15
第十一章 担保人情况 ......16第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的
应对措施 ......17

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为 2022年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。

太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司（以下简称“仁怀城投”、“发行人”或“公司”）对外公布的《仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》（发改企业债券[2022]178 号）的注册，仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 14 亿元的企业债券。本次债券发行规模为 8 亿元。

二、本次债券基本条款

1、债券名称：2022 年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）。

2、发行规模：8 亿元。

3、债券代码：184633.SH/2280481.IB。

4、债券简称：22 仁投 01/22 仁怀城投债 01。

5、票面利率：6.98%。

6、起息日期：2022 年 11 月 29 日。

7、债券期限：7 年期。

8、还本付息的期限和方式：每年期末付息一次，分次还本，在
第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。在第
3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
债券的本金自其兑付日起不另计利息。

9、担保人及担保方式（如有）：无。

10、信用等级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用评级为 AA+，债项信用评级为 AA+。

11、债券债权代理人：太平洋证券股份有限公司。

第二章 债权代理人履行职责情况

作为本期债券的债权代理人，太平洋证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信措施及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

截至 2022 年 12 月 31 日，太平洋证券已按照本期债券《债权代
理协议》的要求履行了债权代理人职责。

募集资金使用核查方面，太平洋证券已核查发行人募集资金专户流水、用款审批单、银行回单、募投项目施工合同等，确认发行人已按照募集说明书约定的用途使用募集资金。

重大事项监测方面，太平洋证券持续监测，每周通过公开渠道进行舆情监测、每月向发行人发送《月度问询函》。2022 年度本期债券无临时债权代理事务报告披露。

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、公司法定中文名称：仁怀市城市开发……
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