公告日期：2023-06-30

债券代码：184631.SH 债券简称：22 振东 01
债券代码：2280476.IB 债券简称：22 振东债 01
2022 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：临沂振东建设投资有限公司

（山东省临沂市河东工业园区中科创新园主楼五楼）

主承销商：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 6 月

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为 2022 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。本报告的内容及信息源于临沂振东建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《临沂振东建设投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

一、 企业债券概况

（一）发行人情况

中文名称 临沂振东建设投资有限公司公司债券年度报告

中文简称 临沂振东

外文名称（如有） 无

外文缩写（如有） 无

法定代表人 李静

注册资本（万元） 25,000

实缴资本（万元） 22,000

注册地址 山东省临沂市 河东工业园区中科创新园主楼五楼

办公地址 山东省临沂市 河东区北京东路与智圣路交汇处奥德国际商务中
心 12 楼

办公地址的邮政编码 276034

公司网址（如有） 无

电子信箱 lyzdtz@126.com

发行人经营范围：负责新农村建设，经政府授权开展土地一级开发利用，参
与和实施全区土地增减挂、土地整理、农村土地综合整治；承担新城区、城镇基
础设施和重大项目建设，旧城、旧村、棚户区改造、安置房建设及保障性安居工
程开发；沙石、建材销售；红色生态旅游开发经营；房地产开发经营；经政府授
权的其他管理事务（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）

（二）本期债券要素

1、发行人：临沂振东建设投资有限公司。

2、债券名称：2022 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券

3、发行总额：3.4 亿元。

4、债券期限：7（3+4）年期，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末

附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人

有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调票面利率，上调或下调幅度为 0
至 300 个基点（含本数）。

6、投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度
公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内，将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

7、债券利率：7.00%。

8、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、还本付息方式：到期一次性还本，每年付息一次，到期利息随本金一起

支付。

10、起息日：自 2022 年 11 月 25 日开始计息，本期债券存续期限内每年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。