公告日期：2025-06-30

浙商证券股份有限公司

关于

嵊州市交通投资发展集团有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债券代码 债券简称

2280469.IB /184622.SH 22嵊交绿色债/ G22嵊交 1

债权代理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及债权代理的嵊州市交通投资发展集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《嵊州市交通投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 15
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 20
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 21
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 24
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 25
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施...... 29
第十一章 其他事项 ...... 30

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色
债券

债券简称 22 嵊交绿色债/G22 嵊交 1

批准文件和规模 发改企业债券〔2022〕175 号；不超过 7 亿

本期债券为 7年期，附设提前还本条款，即自
债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行
债券期限 总额 20%的比例偿还债券本金。同时，第 5年
末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。

发行规模 7 亿元

债券余额 7 亿元

债券利率 3.70%

起息日 2022年 11月 15 日

2023年至 2029 年每年的 11 月 15日；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
付息日 日为 2023 年至 2027年每年的 11月 15 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。

2025年至 202……
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