公告日期：2023-06-28

同类企业比较表

2022 年/末主要数据

企业名称（全称） 总资产 所有者权益 资产负债率 营业收入 净利润 经营性现金净
流入量（亿
（亿元） （亿元） （%） （亿元） （亿元） 元）

新昌县城市建设投资集团有限公司 538.25 217.78 59.54 25.27 1.01 -68.37

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 852.03 396.80 53.43 14.37 2.94 -13.62

嵊州市交通投资发展集团有限公司 425.08 192.57 54.70 11.35 1.45 -1.21

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券（简称“22 嵊交绿色债”）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据嵊州交发提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对嵊州交发的财
务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，
进行了定期跟踪评级。

经国家发展和改革委员会同意注册发行（发改企业债券〔2022〕175 号），该公司于 2022 年 11 月发
行了 7 亿元的企业债券（即“22 嵊交绿色债”），期限为 7 年，同时第 5 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权，票面利率为 3.70%，由股东嵊州市投资控股有限公司（简称“嵊州投控”）提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年付息一次，附设提前还本条款；自债券存续期第 3 年起，
逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。募集资金其中 6.90 亿元用于嵊州市生态流域治理工程（一
期）项目（简称“生态治理一期项目” 或“募投项目”），0.10 亿元用于补充流动资金。截至 2022 年末，
募集资金已使用 5.14 亿元，均用于生态治理一期项目，年末生态治理一期项目已投资 7.34 亿元，按照工
程进度正常推进。

近年来该公司发行了多期债券，截至 2023 年 6 月 5 日，公司境内债券待偿还本金为 98.30 亿元，境
外债待偿本金为 1.42 亿美元和 3.30 亿元（中国（上海）自由贸易试验区离岸债券）。待偿债券本息偿付
正常，无延期及违约情况。

图表 1. 公司已发行债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 票面利率（%） 起息日 本息兑付情况

20 嵊交 01 8.00 3 4.50 2020-07-29 正常付息

G20 嵊交 1 6.00 10 4.88 2020-10-30 正常付息

（3+2+2+3）

21 嵊交 01 12.00 3 4.79 2021-02-02 正常付息

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