公告日期：2023-06-29

债券简称：22 赣建控债 01、22 赣建 02 债券代码：2280200.IB、184376.SH
债券简称：22 赣建控债 02、22 赣建 04 债券代码：2280383.IB、184549.SH
债券简称：22 赣建控债 03、22 赣建 07 债券代码：2280460.IB、184618.SH
赣州建控投资控股集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告赣州建控投资控股集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2022 年第一期、第二期、第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与赣州建控投资控股集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：赣州建控投资控股集团有限公司

住所：江西省赣州市赣州开发区香江大道88号

法定代表人：肖日华

注册资本：375,500 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：土地一级开发与运营;市政基础设施建设开发、房地产开发经营及销售、工业厂房开发经营及销售、供水、供电、供气工程建设、通信线路及配套设施开发建设、建设工程项目管理、实业投资、建筑材料、金属材料、装饰材料等批发和零售、物业管理;土地整理开发经营、企业项目投资管理、资产管理及运营;农业综合开发、农产品销售;旅游景区开发、建设、经营;房屋建筑工程施工、建筑装修工程、市政公用工程施工、土石方工程、地基与基础工程、园林古
家有专项规定的按规定办)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构：赣州市国有资产监督管理委员会是发行人的控股股东兼实际控制人，拥有55%股权；赣州经济技术开发区财政局拥有45%股权。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2023 年6月26 日出具的《赣州建控投资控股集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0599 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为
稳定，同时维持“22 赣建控债 01/22 赣建 02”、“22 赣建控债 02/22 赣建 04”和“22
赣建控债 03/22 赣建 07”信用等级均为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券

发行人已按照 2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。债券于 2022 年 4 月 28 日在银行间市场上市流通，简称“22
赣建控债 01”，证券代码为 2280200.IB；2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市
流通，简称“22 赣建 02”，证券代码为 184376.SH。

2、2022 年第二期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券

发行人已按照 2022 年第二期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。债券于 2022 年 9 月 1 日在银行间市场上市流通，简称“22
赣建控债 02”，证券代码为 2280383.IB；2022 年 9 月 6 日在交易所上市流通，简
称“22 赣建 04”，证券代码为 184549.SH。

3、2022 年第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券

发行人已按照 2022 年第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。债券于 2022 年 11 月 3 日在银行间市场上市流通，简称“22
赣建控债 03”，证券代码为 2280460.IB；2022 年 11 月 7 日在交易所上市流通，
简称“22 赣建 07”，证券代码为 184618.SH。

（二）付息、兑付（如有）情况

1、2022 年第一期赣州建控投资控……
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