公告日期：2025-06-30

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 公司债券 2024 年度履约情况及偿债能力
分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22产建专项01”）和2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22产建专项02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称： 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

住所： 浏阳经济技术开发区康平路109号

办公地址： 浏阳经济技术开发区康平路109号

法定代表人：戴述军

经营范围：许可项目：房地产开发经营；城市公共交通；建设 工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：融资咨询 服务；市政设施管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动； 污水处理及其再生利用；园区管理服务；建筑材料销售；五金产品 批发；建筑装饰材料销售；广告制作；广告发布；创业空间服务； 商业综合体管理服务；企业总部管理；物业管理；停车场服务；非 居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土壤及场地修复装备制造；乡镇 经济管理服务；土地整治服务；住房租赁；会议及展览服务；汽车 新车销售；酒店管理；固体废物治理；农村民间工艺及制品、休闲 农业和乡村旅游资源的开发经营；农业专业及辅助性活动（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期： 2003年9月26日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司已按照《2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》和《2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券于2022年5月9日在银行间市场上市流通，简称“22产建专项01”，债券代码为2280226.IB，并于2022年5月12
日在上海证券交易所上市流通，简称“22产建01”，发行规模8.00亿元，债券代码为184398.SH。

2、2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券于2022年10月31日在银行间市场上市流通，简称“22产建专项02”，债券代码为2280455.IB，并于2022年11月3日在上海证券交易所上市流通，简称“22产建02”，发行规模7.00亿元，债券代码为184613.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

发行人募集说明书中约定将募集资金中5.87亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目，2.13亿元用于补充营运资金。截至2024年末，募集资金余额为0元。

2、2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

发行人募集说明书中约定将5.13亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目，1.87亿元用于补充营运资金。截至2024年末，募集资金余额为0元。

（三）还本付息情况

1、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

本期债券付息日为2023年至2029年每年的5月6日，还本日为2025年至2029年每年的5月6日（如遇公休日，则顺延至后一个交易日）。截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。

2、2022年第二期浏阳现代制造……
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