公告日期：2024-06-28

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力
分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“17产建绿色02”）、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22产建专项01”）和2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22产建专项02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称： 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

住所： 浏阳经济技术开发区康平路109号

办公地址： 浏阳经济技术开发区康平路109号

法定代表人： 金涛

经营范围： 城乡基础设施建设；基础设施投资；储备土地前
期开发及配套建设；市政设施管理；工业地产开发；城市基础设施 建设；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；公共交通基础设施 经营；实业投资；项目投资；污水处理及其再生利用；物流园运营 服务；建材批发；五金建材批发；建筑材料销售；广告制作服务； 广告发布服务；众创空间的建设、运营和管理；商业综合体管理服 务；企业总部管理；房地产开发经营；保障房及配套设施项目的建 设与管理；物业管理；停车场运营管理；自有房地产经营活动；房 屋租赁；场地租赁；自建房屋的销售；自有厂房租赁。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期： 2003年9月26日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司已按照《2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》、《2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》、《2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券于2017年8月15日在银行间市场上市流通，简称“17产建绿色02”，
债券代码为1780215.IB，并于2017年8月23日在上海证券交易所上市流通，简称“PR产建1”，发行规模9.00亿元，债券代码为127570.SH。
2、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券于2022年5月9日在银行间市场上市流通，简称“22产建专项01”，债券代码为2280226.IB，并于2022年5月12日在上海证券交易所上市流通，简称“22产建01”，发行规模8.00亿元，债券代码为184398.SH。

3、2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券于2022年10月31日在银行间市场上市流通，简称“22产建专项02”，债券代码为2280455.IB，并于2022年11月3日在上海证券交易所上市流通，简称“22产建02”，发行规模7.00亿元，债券代码为184613.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券

发行人募集说明书中约定将6.30亿元用于湖南浏阳机电产品再制造产业平台建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。截至2023年末，募集资金余额为0。

2、2022年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

发行人募集说明书中约定将募集资金中5.87亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目，2.13亿元用于补充营运资金。截至2023年末，募集资金余额为0元。

3、2022年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

发行人募集说明书中约定将……
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