公告日期：2022-11-04

联合〔2022〕8537 号

联合资信评估股份有限公司通过对浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司及其拟发行的 2022 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券的信用状况进行综合分析和评估，确定浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司主体长期信用等级为 AA，2022 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二二年九月九日

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2022 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AA 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（以下简称“公
本期债券信用等级：AA 司”）是浏阳市重要的基础设施建设主体，主要负责浏阳经济
评级展望：稳定 技术开发区（高新技术产业开发区）[以下简称“浏阳经开区（高
新区）”]高新片区范围内基础设施代建以及土地整理等业务。
债项概况： 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司
的评级反映了其外部发展环境良好，业务在所属区域具有一定
本期债券发行规模：发行金额 7.00 亿元 的区域专营优势，且持续获有力的外部支持。同时，联合资信
本期债券期限：7 年，附第 3 年末公司调整 也关注到，公司资产流动性较弱、整体债务负担加重及短期偿
票面利率选择权及投资者回售选择权

偿还方式：按年付息，分期还本，在存续期 债压力较大等因素可能给公司信用水平带来的不利影响。

的第 3 年至第 7 年每年偿还本金的 20.00% 本期债券发行对公司现有债务规模和结构影响一般；从指
募集资金用途：5.13 亿元用于金阳新城污水 标上看，本期债券发行后，公司经营现金流入量和 EBITDA 对
处理厂及配套管网建设项目，1.87 亿元用于 本期债券的保障指标表现较弱。本期债券设置了本金分期偿付 补充营运资金

条款，有效缓解了公司集中偿付压力。

评级时间：2022 年 9 月 9 日 随着浏阳经开区（高新区）逐步建设发展，公司除了继续
重点承接区域内基础设施代建和土地整理，还将进行标准化厂
本次评级使用的评级方法、模型： 房出租、商住用地和特许经营权开发等市场化运作的投入，公
名称 版本 司经营状况有望保持稳定。

城市基础设施投资企业信用评级方法 V4.0.202208

城市基础设施投资企业主体信用评级模型 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的
（打分表） V4.0.202208

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网 综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AA，本期
公开披露 债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

优势

1. 公司外部发展环境良好。2019－2021年，浏阳市地区生产
总值持续增长。2021年，浏阳市实现地区生产总值1616.6亿
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