公告日期：2023-06-30

2022 年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

杭州良渚文化城集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2022 年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州良渚文化城集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 杭州良渚文化城集团有限公司

成立日期 2010 年 2 月 8 日

住所 浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路 183 号

法定代表人 苏望

注册资本 70,000 万元人民币

在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建
设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区
经营范围 政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，
道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护
和维护；实业投资，对外投资咨询服务，土地、房
屋及设备租赁。

控股股东 杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司

实际控制人 杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

二、本期债券基本要素

债券全称 2022 年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券

债券简称 22 良渚文化债、22 良渚债

债券代码 银行间债券市场：2280449.IB

上海证券交易所：184609.SH

债券期限 本期债券为七年期固定利率债券。

发行规模 6.5 亿元

债券存量 6.5 亿元

担保情况 本期债券无担保人

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 10 月 13 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人 2022 年度不涉及本息兑付。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券的募集资金总额为人民币 6.5 亿元,其中 2 亿元用于良渚新城谢村安置房三期的项目建设,1.9 亿元用于良渚新城杜甫村农民高层公寓四期的项目建设,2.6 亿元用于补充营运资金。
募集说明书约定募投项目预计于 2023 年完成竣工验收；截止 2022
年末，募投项目尚在建设期未完工，尚无运营收益。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]310Z0265 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

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