公告日期：2024-06-28

2022 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券及 2023
年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2022 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券及 2023 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券全体持有人：

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为 2022年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 临城投”）及 2023 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“23 临城投”）的主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与临安区城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。
本报告依据华泰联合证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对华泰联合证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

华泰联合证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2023 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：杭州市临安区城市发展投资集团有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦北街道武肃街 1636 号

法定代表人：吴兵

注册资本：人民币 180,000.00 万元

经营范围：一般项目:土地整治服务;城市绿化管理;市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城乡基础建设投资、开发、经营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:房地产开发经营;公路管理与养护（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：截至报告期末， 杭州市临安区国有股权控股有限公司持有发行人 100

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已分别按照 2022 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书及 2023 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请
本期债券上市或交易流通。22 临城投于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所上
市流通，债券简称“22 临城投”，证券代码为 184606.SH；2022 年 10 月 24 日在
银行间市场上市流通，简称“22 临安城投债”，证券代码为 2280446.IB。23 临城
投于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市流通，债券简称“23 临城投”，证
券代码为 270085.SH；2023 年 8 月 11 日在银行间市场上市流通，简称“23 临安
城投债”，证券代码为 2380233.IB。

（二）募集资金使用情况

2022 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券及 2023 年杭州市
临安区城市发展投资集团有限公司公司债券均按照募集说明书约定将募集资金用于戚家桥未来社区—安置房及配套用房项目、临安区昌化镇限价安置房项目的建设以及用于补充公司营运资金。

（三）付息兑付情况

（1）22 临城投

22 临城投付息日为 2023 年至 2029 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）;如发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回/回售部分债券的付息
日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，付息款项自付息日起不另计利息）。每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。

22 临城投每年付息一次，到期一次偿还债券本金。本期债券附加第 5 年末
发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权:发行人有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将本期债券按面值进行全部或部分赎回;在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 2 年票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 2 年……
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