公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（以下简称“21 临安城投
MTN001”）、2022 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 临城投”）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据杭州市临安区城市发展投资集团有限公司（简称“临安城投”、“该
公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营
数据，对临安城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行
业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 3 月 17 日发行了 21 临安城投 MTN001，金额为 12 亿元，期限为 5 年，附第 3 年
末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 4.10%，募集资金拟全部用于偿还有息债
务。截至 2023 年 4 月 28 日，募集资金已使用完毕。

该公司于 2022 年 10 月 21 日发行了 22 临城投，金额为 12.00 亿元，期限为 7 年，附第 5 年末公司
调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 3.38%，募集资金中 5.50 亿元拟用于戚家桥未来
社区项目，1.70 亿元拟用于昌化镇安置房项目，4.80 亿元拟用于补充公司营运资金。截至 2023 年 4 月
末，募集资金已使用 8.65 亿元，其中 2.15 亿元用于戚家桥未来社区项目，1.70 亿元用于昌化镇安置房项
目，4.80 亿元用于补充公司营运资金。

截至 2023 年 6 月 13 日，该公司存续债券合计待偿本金余额为 55.00 亿元。公司已发行债券付息正
常，本金尚未到兑付期。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 13 日公司存续债券概况（单位：亿元、年、%）

债项名称 发行金额 本金余额 期限 最新票面利率 发行时间 本息兑付情况

20 临投 01 15.00 15.00 5（3+2） 4.10 2020.3.26 正常

21 临安城投 MTN001 12.00 12.00 5（3+2） 4.10 2021.3.17 正常

21 临安城投 PPN001 5.00 5.00 5（3+2） 3.78 2021.10.28 正常

22 临城投 12.00 12.00 7（5+2） 3.38 2022.10.21 未到期

22 临安城投 MTN001 11.00 11.00 5（3+2） 3.83 2022.12.01 未到期

合计 55.00 55.00 -- -- -- --

资料来源：Wind

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我
国经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲
央行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，但金融领域的
潜在风险并未完全消除；美欧货币政策紧缩下，美元、欧元的供给持续回落，对全球流动性环境、外债压力大的新兴市场国家带来挑战。大国博弈背景下的贸易限制与保护不利于全球贸易发展，俄乌军事冲突的演变尚不明确，对全球经济发展构成又一重大不确定性。

我国经……
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