公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司1所发行的绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有
限公司 2020 年度第一期中期票据、绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 2020 年度第二期中期
票据、2022 年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第一期）及 2022 年绍兴高新技术
产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第二期）（分别简称“20 迪荡新投 MTN001”、“20 迪荡新投
MTN002”、“22 迪荡 01”和“22 迪荡 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据绍兴高新投发集团提供
的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对绍兴高新投发集团的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行
了定期跟踪评级。

根据中市协注[2020]MTN829 号，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月接受了该公司的中期票据注册，注
册额度为 20.00 亿元。2020 年 8 月，公司发行了 2020 年度第一期中期票据，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5
年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.50%，募集资金全部用于偿还有
息债务。截至 2024 年 4 月末，募集资金已使用完毕，债券存续余额为 9.80 亿元，票面利率调整为 3.79%。

根据中市协注[2020]MTN843 号，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月接受了该公司的中期票据注册，注
册额度为 20.00 亿元。2020 年 10 月，公司发行了 2020 年度第二期中期票据，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5
年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.27%，募集资金用于归还有息债
务及投资于绍兴越城越芯数科股权投资基金（有限合伙）2等。截至 2024 年 4 月末，募集资金已使用完毕，其中
7.37 亿元用于归还有息债务，2.63 亿元用于投资于绍兴越城越芯数科股权投资基金（有限合伙），债券存续余额
为 1.60 亿元，票面利率调整为 3.49%。

2022 年 6 月，该公司发行了 22 迪荡 01，发行规模为 10.00 亿元，期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.60%，募集资金中 4.50 亿元用于绍兴市集成电路产业园建设工程，
4.50 亿元用于绍兴市城区停车场建设工程，1 亿元用于补充营运资金。2022 年 10 月，公司发行了 22 迪荡 02，
发行规模为 11.00 亿元，期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为
3.50%，募集资金中 5.50 亿元用于绍兴市集成电路产业园建设工程，3.50 亿元用于绍兴市城区停车场建设工程，
2 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年 4 月末，以上两期债券募集资金已使用完毕。

数据基础

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见。公司
执行财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定。

2023 年，该公司合并范围内新增 2 家子公司，其中新设立 1 家，即绍兴市绍芯城市开发建设有限公司，注册资
本 1.00 亿元，主要负责绍芯实验室项目建设；划转 1 家，即绍兴高新技术产业开发区管理委员会（简称“绍兴
高新区管委会”）将绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司（简称“检测公司”）51.00%股权划转至公司。
2024 年第一季度，公司新设立绍兴市越城区乐居住房租赁有限公司，注册资本为 1.00 亿元。截至 2024 年 3 月
末，公司合并范围内子公司共有 12 家。

1 原名为绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司，2022 年 10 月，企业名称变更为绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司，文中简称“绍兴高新投发集团”、“发行人”、“该公司”或“公司”。

2 该基金绍兴高新投发集团认缴出资金额 14.07 亿元，已……
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