公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司1所发行的绍兴高新技术产业开发区迪荡新
城投资发展有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称“20 迪荡新投 MTN001”）、绍兴高新技术产业开
发区迪荡新城投资发展有限公司 2020 年度第二期中期票据（简称“20 迪荡新投 MTN002”）、2022 年
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第一期）（简称“22 迪荡 01”）及 2022
年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第二期）（简称“22 迪荡 02”）信用
评级的跟踪评级安排，本评级机构根据绍兴高新投发集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计
的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对绍兴高新投发集团的财务状况、经营状况、现金流量
及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

根据中市协注[2020]MTN829 号，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月接受了该公司的中期
票据注册，注册额度为 20.00 亿元。2020 年 8 月，公司发行了 2020 年度第一期中期票据，发行规模为
10.00 亿元，期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为
4.50%，募集资金全部用于偿还有息债务。截至 2023 年 4 月 28 日，募集资金已使用完毕。

根据中市协注[2020]MTN843 号，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月接受了该公司的中期
票据注册，注册额度为 20.00 亿元。2020 年 10 月，公司发行了 2020 年度第二期中期票据，发行规模
为 10.00 亿元，期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为
4.27%，募集资金用于归还有息债务及投资于绍兴越城越芯数科股权投资基金（有限合伙）2等。截至
2023 年 3 月末，募集资金已使用完毕，其中 7.37 亿元用于归还有息债务，2.63 亿元用于投资于绍兴越
城越芯数科股权投资基金（有限合伙）。

2022 年 6 月，该公司发行了 22 迪荡 01，发行规模为 10.00 亿元，期限为 7 年，附第 5 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.60%，募集资金中 4.50 亿元用于绍兴市集成
电路产业园建设工程，4.50 亿元用于绍兴市城区停车场建设工程，1 亿元用于补充营运资金。2022 年
10 月，公司发行了 22 迪荡 02，发行规模为 11.00 亿元，期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.50%，募集资金中 5.50 亿元用于绍兴市集成电路产业园建
设工程，3.50 亿元用于绍兴市城区停车场建设工程，2 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年 3 月末，
以上两期债券募集资金已使用 20.92 亿元。

截至 2022 年 5 月 11 日，该公司存续标准债券 14 只，余额合计为 123.45 亿元，若以到期计，1 年
以内、1-3 年、3-5 年、5 年以上到期债券金额分别为 10.00 亿元、48.45 亿元、44.00 亿元和 21.00 亿元。
图表 1. 公司已发行债券概况

债项名称 发行金额 债券余额 期限 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况
（亿元） （亿元）

20 迪荡新城 PPN002 7.50 4.45 3+2 4.80 2020 年 1 月 正常

20 迪荡新投 MTN001 10.00 10.00 3+2 4.50 2020 年 8 月 正常

20 迪荡新投 MTN002 10.00 10.00 3+2 4.27 2020 年 10 月 正常

20 迪投 01 8.00 ……
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