公告日期：2023-06-27

2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（品种 一）及 2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
（品种二）

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2022 年
潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（品种一）及 2022 年潜 江市城市建设投资开发有限公司公司债券（品种二）的主承销商，按 照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作 有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对 潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履 约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以 下简称“2022 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在 任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

（一）22 潜江城投债 01/22 潜江 01

债券名称 2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（品种一）

债券简称 银行间：22 潜江城投债 01；上交所：22 潜江 01

债券代码 银行间：2280414.IB；上交所：184578.SH

债券存续期 2022 年 9 月 27 日至 2029 年 9 月 27 日

到期兑付日 2029 年 9 月 27 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.00%，在债券存续期期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券发行规模 人民币 10 亿元
债券还本付息 每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第
方式 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另
计利息

债券信用等级 AAA
担保方式 由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保。

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

（二）22 潜江城投债 02/22 潜江 02

债券名称 2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（品种二）

债券简称 银行间：22 潜江城投债 02；上交所：22 潜江 02

债券代码 银行间：2280441.IB；上交所：184600.SH

债券存续期 2022 年 10 月 24 日至 2029 年 10 月 24 日

到期兑付日 2029 年 10 月 24 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.98%，在债券存续期期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券发行规模 人民币 3 亿元
债券还本付息 每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第
方式 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另
计利息

债券信用等级 AAA
担保方式 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连
带责任保证担保。

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、22 潜江城投债 01/22 潜江 01

本期债券发行期限为 7 年期，发行规模为 10 亿元，当前余额 10
亿元。本期债券于 2022 年 9 月 28 日在银行间市场上市交易。本期债
券在银行间市场证券代码为2280414.IB，简称为“22潜江城投债01”。
本期债券于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所上市交易。本期债
券在上海证券交易所证券……
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