公告日期：2025-06-27

2022 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、 2022 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券2024 年度债权代理事务报告暨发行人履约情况及偿债
能力分析报告

发行人

宜宾发展控股集团有限公司

主承销商/债权代理人

2025 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为“22 宜宾发展 01”、“22 宜宾发展 02”的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司债券发行与交易管理办法》及债权代理协议等文件的有关规定及约定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的 2024 年度公司债券年度报告，本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称 宜宾发展控股集团有限公司

成立日期 1999 年 8 月 4 日

住所 四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独
幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号

法定代表人 韩成珂

注册资本 557,729.276684 万人民币

经营范围 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 宜宾市政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 宜宾市政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2022 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：22 宜宾发展 01

上海证券交易所：22 宜宾 01

债券代码 银行间债券市场：2280440.IB

上海证券交易所：184597.SH

债券期限 5 年期

发行规模 22 亿元

债券存量 22 亿元

担保情况 无

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 5 月 31 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

债券全称 2022 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：22 宜宾发展 02

上海证券交易所：22 宜宾 02

债券代码 银行间债券市场：2280512.IB

上海证券交易所：184658.SH

债券期限 8（5+3）年期。在存续期的第 5 个计息年度末设发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 23 亿元

债券存量 23 亿元

担保情况 无

评级机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。