公告日期：2023-06-30

2022 年兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设 专项企业债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为 2022年兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于兰考县城市建设投资发展有限公司对外公布的《兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中天国富证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：兰考县城市建设投资发展有限公司

住所：兰考县兴兰大道西段北侧

法定代表人：朱博

注册资本：人民币 200,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；高危险

性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；非居住房地产租赁；木材销售；树木种植经营；农业园艺服务；工程管理服务；土地整治服务；建筑材料销售；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；广告设计、代理；广告制作；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营。

发行人是依法设立的其他有限责任公司，控股股东为兰考县投资集团有限公司，持有发行人 98.74%的股权。发行人实际控制人为兰考县国有资产管理中心。

二、本期债券基本情况

（一）22 兰考城投债 01、22 兰考城投债 02

2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新

型城镇化建设专项企业债券；其中品种一为“2022年第一

本期债券名称 期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建

设专项企业债券（（ 品种一）”，品种二为“2022年第一期兰

考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专

项企业债券（品种二）”

本期债券简称 品种一简称为“22兰考城投债01”，品种二简称为“22兰

考城投债02”

发行人 兰考县城市建设投资发展有限公司

《国家发展改革委关于兰考县城市建设投资发展有限公

注册文件 司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》

（发改企业债券〔2022〕167号）

注册金额 人民币12.00亿元，其中品种一注册金额为人民币4.00亿

元，品种二注册金额为人民币5.00亿元，品种三注册金额

为人民币3.00亿元

发行金额 人民币9.00亿元，其中品种一发行金额人民币4.00亿元，

品种二发行金额人民币5.00亿元

本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、

期限 5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%和20%的比例偿还债券本金

面值 人民币壹佰元（RMB100.00元）

发行价格 发行价格为面值人民币壹佰元

采用固定利率方式，通过中央国债登记结算有限责任公

司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原……
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