公告日期：2023-06-30

债券代码：2280427.IB/184591.SH 债券简称：22延旅专项债/22延旅债
2022年延安旅游（集团）有限公司

旅游产业专项债券

2022年债权代理事务报告

债权代理人:

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

签署日期：二〇二三年六月

目录

重要声明......3
第一章 公司发行债券概况......4
第二章 发行人 2022 年度经营状况和资产状况......6
第三章 发行人募集资金使用情况...... 11
第四章 本期债券担保人资信情况...... 13
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 14
第六章 报告期内公司债券本息偿付情况......15
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 16
第八章 债权代理人履行职责情况...... 17
第九章 其他情况......18

重要声明

债权代理人编制本报告的内容及信息均来源于延安旅游（集团）有限公司（简称“延旅集团”、“发行人”或“公司”）对外公布《延安旅游（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或申明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，债权代理人不承担任何责任。

第一章 公司发行债券概况

一、核准文件和核准规模

经国家发展和改革委员会许可发改企业债券【2021】247号文核准，同意延安旅游（集团）有限公司在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的旅游产业专项债券（以下简称“本期债券”）。本期债券采用一次发行的方式。

二、债券基本情况

债券名称：2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券；

债券简称：22延旅专项债/22延旅债；

债券代码：2280427.IB/184591.SH;

发行主体：延安旅游（集团）有限公司；

发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元；

债券期限：本期债券的期限为7年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第3年至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金；

债券利率：本期债券当前票面利率为6.99%；

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告；

起息日：2022年9月30日；

付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的9月30日。若投资者在本期债券发行后第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息；

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市的交易所：上海证券交易所、银行间债券市场；

报告期内公司债券的付息兑付情况：本报告期内未发生付息兑付事项；

报告期内提前偿还条款的触发及执行情况：本报告期内不涉及；

增信措施：本期债券由延安城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第二章 发行人 2022年度经营状况和资产状况

一、发行人基本情况

中文名称：延安旅游（集团）有限公司

公司名称 英文名称：Yanan Tourism(group)Co.,Ltd.

公司类型 有限责任公司(国有独资)

法定代表人 薛恩宇

注册地址 陕西省延安市宝塔区枣园镇枣园路4号院A座6楼

办公地址 陕西省延安市宝塔区枣园镇枣园路4号院A座6楼

设立日期 2000年5月25日

注册资本 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。